“專業(yè)專注創(chuàng)新
科技引領(lǐng)未來
?
帶計(jì)算功能的試用版不開放下載，請致電我公司索取！
郵電通信建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價系統(tǒng)
一、前言
本軟件系統(tǒng)，嚴(yán)格按照信息產(chǎn)業(yè)部電信規(guī)劃研究院的技術(shù)規(guī)范要求定制開發(fā)。該系統(tǒng)開發(fā)指導(dǎo)思想為：以適應(yīng)國家信息產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展為前提，以建設(shè)項(xiàng)目投資決策為需要，以規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價工作為根本，以保證建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價質(zhì)量為目標(biāo)。
二、適用范圍
該系統(tǒng)的使用范圍為郵電、通信業(yè)新建項(xiàng)目和改擴(kuò)建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價。
三、編制依據(jù)
1. 國家發(fā)改委和建設(shè)部印發(fā)的（發(fā)改投資[2006]1325號）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》；
2. 郵部（1996）672號文頒發(fā)的《郵電通信建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）；
3. 國發(fā)[1996]文件《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知》；
4. 國務(wù)院[1993]第134號令頒發(fā)的《中華人民共和國增值稅暫行條例》；
5. 國務(wù)院1993年12月頒發(fā)的《中華人民共和國所得稅暫行條例》和財(cái)稅字（94）第001號文頒發(fā)的《關(guān)于所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》；
6. 工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度。
四、功能設(shè)計(jì)
1. 軟件的基本功能
1) 盈利能力分析：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率[FIRR]（包括項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析和項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量分析）、動態(tài)（靜態(tài)）投資回收期（Pt）、累計(jì)凈現(xiàn)值[FNPV]、總投資收益率、項(xiàng)目資本金凈利潤率等；
2) 清償能力分析：資產(chǎn)負(fù)債率、借款償還期、利息備付率、償債備付率、流動比率、速動比率等；
3) 生存能力分析：通過財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表，分析項(xiàng)目在建設(shè)、投產(chǎn)初年及正常運(yùn)營年份資金的平衡狀況；
4) 盈虧平衡分析：項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)綜合盈虧平衡點(diǎn)及平衡圖與各年盈虧平衡點(diǎn)、平衡圖；
5) 單因素敏感性分析：根據(jù)需要可對建設(shè)投資、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營成本、可變成本、借款利率等六種因素，選定后進(jìn)行單因素計(jì)算分析和敏感度系數(shù)計(jì)算結(jié)果，提供全面的分析圖表；
6) 多因素敏感性分析：可對再分配收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資等因素，選定后進(jìn)行多因素計(jì)算分析，提供全面的分析結(jié)果；
7) 概率分析：可選定建設(shè)投資、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營成本等四種概率因素，在其變動幅度內(nèi)的概率（可相對固定），進(jìn)行概率分析計(jì)算、提供凈現(xiàn)值大于或等于零時的累計(jì)概率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的期望值等指標(biāo)、圖表；
8) 臨界點(diǎn)、臨界值：系統(tǒng)可對產(chǎn)品價格、產(chǎn)品產(chǎn)量、主要原材料、燃料動力、建設(shè)投資等因素計(jì)算臨界點(diǎn)及對應(yīng)的臨界值；
2. 軟件的特色功能
1) 反算功能：系統(tǒng)提供反算產(chǎn)品價格、產(chǎn)品產(chǎn)量、建設(shè)投資、經(jīng)營成本等計(jì)算功能與結(jié)果；
2) 維持運(yùn)營投資：
3) 再分配收入預(yù)測：
4) 蒙特卡洛分析：
3. 主要評價報(bào)表
1) 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表；
2) 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表；
3) 利潤與利潤分配表；
4) 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表；
5) 資產(chǎn)負(fù)債表；
6) 建設(shè)投資估算表；
7) 項(xiàng)目總投資計(jì)劃及資金籌措表；
8) 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表；
9) 流動資金估算表；
10) 總成本費(fèi)用估算表；
11) 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表；
12) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷表；
13) 借款還本付息估算表；
14) 單因素敏感性分析表（包括敏感度系數(shù)分析，配圖）；
15) 情景分析數(shù)據(jù)表；
16) 盈虧平衡分析（配圖）；
17) 概率分析表（配圖）；
18) 蒙特卡洛分析；
19) 主要評價指標(biāo)表；
20) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表；
21) 投資估算調(diào)整表；
22) 經(jīng)營費(fèi)用估算調(diào)整表；
23) 項(xiàng)目直接效益估算調(diào)整表；
24) 項(xiàng)目間接費(fèi)用估算表；
25) 項(xiàng)目間接效益估算表；
26) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益單因素敏感性分析表（配圖）。